Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МБОУ "Васильевская СОШ"
(наименование Учреждения)
Н. М. Серова
(подпись)
" 22 "
(расшифровка подписи)
декабря
20 23
г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24
от " 22 "
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
декабря
и 20 25 годов 1)
20 23
Коды
2
г.
Дата
22.12.2023
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
Управление образования Сергиево-Посадского городского округа
Муниципальное бюджетное учреждение "Васильевская средняя общеобразовательная школа"
КПП
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
РФ 3
1
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
Остаток средств на начало года по 20 счету
2
0001
3
х
код 4
на 20 23 г.
текущий
финансовый год
4
х
5
2,451,501.34
Аналитический
Сумма
на 20 24 г.
на 20 25 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
6
7
0.00
0.00
за пределами
планового
периода
8
х
2,372,311.12
Остаток средств на начало года по 21 счету
Остаток средств на начало года на обеспечение контрактов
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:
Доходы, итого по 20 счету:
Доходы, итого по 21 счету:
в том числе:
доходы от собственности, всего
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
в том числе:
за счет средств местного бюджета
за счет средств областного бюджета
за счет средств федерального бюджета
79,190.22
0002
х
1000
х
х
108,665,764.52
27,139,700.00
0.00
107,943,146.06
722,618.46
27,139,700.00
0.00
0.00
0.00
х
1100
120
х
1200
130
102,880,146.06
27,139,700.00
0.00
х
1210
130
95,112,283.44
20,139,700.00
0.00
х
1211
1212
1213
130
130
130
31,760,553.44
61,703,730.00
1,648,000.00
20,139,700.00
х
х
х
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
РФ 3
1
2
3
1220
130
доход от операционной аренды
1230
130
возмещение страхователюрасходов на предупредит.меры по сокращению производственного
травматизма
1240
130
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
1300
140
1310
140
безвозмездные денежные поступления, всего
1400
1410
доход от оказания платных услуг (работ)
5
в том числе:
целевые субсидии (иные цели)
8
0.00
0.00
х
150
5,785,618.46
0.00
0.00
х
150
722,618.46
1420
150
150
безвозмездные денежные поступления
1440
150
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
1980
х
1981
510
2000
х
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
5
за пределами
планового
периода
0.00
1430
социальные и иные выплаты населению, всего
4
Сумма
на 20 24 г.
на 20 25 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
6
7
7,000,000.00
субсидии на осуществление капитальных вложений
Расходы итого по 20 счету:
Расходы итого по 21 счету:
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
код 4
на 20 23 г.
текущий
финансовый год
7,767,862.62
субсидии (в форме гранта)
Расходы, всего
Аналитический
х
х
х
х
5,063,000.00
х
0.00
0.00
0.00
х
0.00
0.00
0.00
х
х
110,869,491.72
27,139,700.00
0.00
110,190,873.26
678,618.46
27,139,700.00
0.00
0.00
0.00
х
2100
х
74,804,229.88
х
2110
111
57,659,044.26
2120
112
х
2130
113
х
2140
119
17,145,185.62
2141
119
17,145,185.62
2142
119
2200
300
47,000.00
0.00
0.00
х
2210
320
0.00
0.00
0.00
х
х
0.00
0.00
х
х
х
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
РФ 3
1
5
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за
счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
код 4
на 20 23 г.
текущий
финансовый год
4
5
Аналитический
Сумма
на 20 24 г.
на 20 25 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
6
7
за пределами
планового
периода
2
3
8
2211
321
2220
340
17,000.00
х
2230
350
30,000.00
х
х
2240
360
2300
850
421,900.00
х
2310
851
405,900.00
2320
852
2330
2400
853
х
0.00
0.00
х
х
х
16,000.00
0.00
0.00
0.00
х
х
2410
613
х
2420
623
х
2430
634
х
2440
810
х
2500
х
0.00
0.00
0.00
35,596,361.84
27,139,700.00
0.00
х
2520
831
2600
х
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
2610
241
х
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества
2630
243
х
прочую закупку товаров, работ и услуг
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода
из эксплуатации государственных информационных систем
закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными
учреждениями
2640
244
2650
246
2660
2700
247
400
2710
406
х
2720
407
х
х
28,538,117.10
19,276,377.91
х
х
7,058,244.74
0.00
7,863,322.09
0.00
0.00
х
х
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
РФ 3
1
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
5
налог на прибыль 8
налог на добавленную стоимость 8
прочие налоги, уменьшающие доход 8
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии на иные цели
возврат в бюджет средств субсидии на муниципальное задание
возврат средств
обеспечение контракта
2
3
3000
100
Аналитический
код 4
4
на 20 23 г.
текущий
финансовый год
5
0.00
Сумма
на 20 24 г.
на 20 25 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
6
7
0.00
0.00
за пределами
планового
периода
8
х
3010
х
3020
х
3030
х
4000
х
4010
610
4020
4030
4040
610
610
610
247,774.14
0.00
0.00
х
х
168,583.92
79,190.22
_____1_В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
_____2_Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
_____3_В графе 3 отражаются:
_____по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
_____по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
_____по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
_____по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
_____по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
_____4_В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа учредителя предусмотрена указанная детализация.
_____5_По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
_____6_Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата
средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и
обособленным подразделением.
_____7_Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
_____8_Показатель отражается со знаком "минус".
_____9_Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения
автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между
головным учреждением и обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
№
п/п
Коды
строк
Наименование показателя
Год
начала
закупки
Код по
бюджетной
классификаци
и Российской
Федерации 10.1
5
35,596,361.84
Сумма
на 20 24 г.
на 20 25 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
6
27,139,700.00
7
0.00
за пределами
планового
периода
8
х
1
2
3
1
Выплаты
на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)
и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571;
2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
26000
4
х
26100
х
х
26200
х
х
26300
х
26310
х
26320
х
26400
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10.1:
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10.1:
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.3
14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
1.4.2.1
14,522,772.20
х
х
х
х
14,522,772.20
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
21,073,589.64
27,139,700.00
0.00
х
26410
х
16,740,562.50
20,139,700.00
0.00
х
26411
х
16,740,562.50
20,139,700.00
26412
х
х
х
х
х
26420
х
675,618.46
0.00
0.00
х
26421
х
675,618.46
0.00
26422
х
х
х
х
х
26430
х
0.00
0.00
0.00
х
26310.1
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
4.1
на 20 23 г.
(текущий
финансовый
год)
х
х
26321.1
14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
из них 10.1:
15
26430.1
х
х
№
п/п
Коды
строк
Год
начала
закупки
3
26450
4
х
Наименование показателя
1
1.4.4
2
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10.1:
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.4.1
1.4.4.2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
2023
2
3
(должность)
Исполнитель
"
"
7
0.00
8
х
7,000,000.00
х
х
х
х
х
х
26500
х
21,073,589.64
27,139,700.00
0.00
х
21,073,589.64
27,139,700.00
26510
26600
26610
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Н. М. Серова
(подпись)
(расшифровка подписи)
Е. Е. Головченко
Главный бухгалте
(должность)
6
7,000,000.00
3,657,408.68
26530
Директор
5
3,657,408.68
за пределами
планового
периода
х
2024
Руководитель учреждения
Сумма
на 20 24 г.
на 20 25 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
26451
2025
(уполномоченное лицо учреждения)
4.1
на 20 23 г.
(текущий
финансовый
год)
26451.1
26452
26520
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Код по
бюджетной
классификаци
и Российской
Федерации 10.1
(фамилия, инициалы)
(телефон)
20 23 г.
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации городского округа - начальник управления образования
(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)
О. К. Дударева
"
"
(подпись)
20 23 г.
(расшифровка подписи)
_____10_В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
_____10.1_В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой
статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
_____11_Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и
планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
_____12_Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
_____13_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
_____14_Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
_____15_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
_____16_Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей
графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
